Browsing by Author "Bernales Silva, Alejandro"

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    • Rollover risk, cash holdings and credit spreads: An empirical research 
      Sepúlveda Sepúlveda, Diego Andrés (Universidad de Chile, 2017)
      The recent financial crisis from 2008-09 brought with it a lot of consequences. One of these correspond to the notorious growth in the spread of corporate bonds. According to the literature, the principal factors that ...
    • Speculation and hedging in art markets 
      Valdenegro Cabrera, Víctor Eduardo (Universidad de Chile, 2018)
      Alternative Investments are considered a possible option for investors willing to diversify their portfolios. They refer collectively to the many asset classes falling outside the traditional definition of stocks and ...
    • Thinly traded securities and risk management 
      Bernales Silva, Alejandro; Beuermann, Diether W.; Cortázar, Gonzalo (Universidad de Chile, Departamento de Economía, 2014-06)
      Thinly traded securities exist in both emerging and well developed markets. However, plausible estimations of market risk measures for portfolios with infrequently traded securities have not been explored in the literature. ...
    • Unexpected losses, gender and alternative finance 
      Valdés Echegaray, Matías Ignacio (Universidad de Chile, 2020)
      Access to capital can be critical for firm growth (Banerjee and Duflo, 2008; De Mel et al., 2008), especially for small firms (Beck et al., 2005) and women. Also, women-owned firms are less likely to use external financing ...
    • Valoración de activos financieros vía análisis de noticias 
      Shahwan Causa, Shady (Universidad de Chile, 2019)
      Una de las grandes interrogantes asociadas a las finanzas es como los inversionistas toman decisiones. Es de esperar que los inversionistas tomen decisiones financieras en base a información. De esto nace una rama de las ...
    • Volatilidad accionaria y spreads de bonos corporativos bajo distintos niveles de endeudamiento y caja 
      Bórquez Oliva, Diego Fernando (Universidad de Chile, 2019)
      Los factores que afectan los spreads de bonos corporativos han sido ampliamente estudiados. Modelos estructurales de riesgo de crédito predicen que mientras mayor volatilidad accionaria y deuda tenga una firma, mayor es ...
    • Volatilidad global 
      Soto Vásquez, Rodrigo Alejandro (Universidad de Chile, 2020)
      La presente tesis estudia los efectos que tiene la volatilidad global de la tasa de cambio,tasa de interés e inflación sobre el crecimiento y otras variables macroeconómicas. Se sigue la literatura al explorar como la ...