Valorización y plan de crecimiento para empresa Metfasa

Abstract

En este trabajo se diseñará un modelo de negocios cuyo objetivo es proponer al inversionista que adquiera la empresa Metfasa, para ello se trabajará desde distintas perspectivas para lograr valorizar la empresa a través de un plan de crecimiento en base al valor que se desea conseguir a través de su venta, Metfa se valoriza a la fecha en $3,2MMUS. Metfasa opera en Antofagasta hace 10 años, en un segmento muy específico que tiene relación con la recuperación de piezas mediante la aplicación de procesos de Termorociado, este proceso se caracteriza por ser complejo en su aplicación y que significa recuperar piezas y repuestos que pueden llegar a generar ahorros de hasta 70% respecto de un repuesto original. Es atractivo para la industria generar ahorros de este orden, pues los presupuestos son cada vez más acotados y buscan la eficiencia de cada proceso. Metfasa puede reducir los costos de sus clientes por medio de la técnica de Termorociado y puede ser partícipe de manera más activa en un mercado valorizado en $8 MMUS (Anexo 2) anuales solo en la segunda región, Metfasa al día de hoy tiene una participación del orden del 14% (Anexo 2) del mercado. El plan de crecimiento que se propone considera inversión por $97KUSD para compra de maquinaria y contratación de personal adicional que apalanquen el crecimiento que se ha fijado como objetivo, con esto, para el inversionista se propone adquirir Metfasa en dos etapas, año 0 inversión de $2.5 MMUS por el 80 % , $1.2 MMUS por el 20 % restante al tercer año, ingresos proyectados al quinto año por $3,5 MMUS, y un valor para venta de la compañía de $11 MMUS, llegando a un TIR de un 85 % para el inversionista, y relación EBIT/Ventas del 63%